中国电建_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,533,145,177.47 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,028,240,154.80 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 192,425,219.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 525,585,878.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,715,614,352.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 140,995,010,782.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 119,315,133,516.22 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 339,807,528.74 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -19,337,438.69 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 44,159,024.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,349,035,556.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,711,715,232.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,835,494,404.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,576,007,824.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 781,841,192.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 51,852,925.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,347,712,220.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 129,797,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,325,259,991.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,636,464,230.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,102,589,223.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,163,166,605.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,543,803,988.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,809,559,817.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,173,095,587.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,555,489,689.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,555,489,689.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 77,595,617,603.51 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 8,988,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,551,704,974.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 91,691,712,267.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,024,186,183.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,711,226,780.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 806,188,463.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,862,663,681.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,598,076,645.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 34,093,635,622.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,268,964.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,296,274,029.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,172,763,998.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,469,038,027.99 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电建_2022年一季报资产负债表 | 中国电建_2022年一季报利润表 |