中国电建_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,313,833,955.65 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -212,638,414.06 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 781,619,619.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,773,276,511.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 34,931,871,527.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 484,587,963,200.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 366,821,943,523.21 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 749,783,678.88 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -536,255,705.30 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 221,008,024.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,637,840,249.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,953,124,836.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,116,984,411.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 468,964,429,018.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -3,706,477,118.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,623,534,181.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 505,759,438.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 825,656,405.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,755,950,747.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,016,751,994.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,436,607,428.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,540,726,014.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,447,547,413.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,722,684,333.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 42,102,653.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,755,127,538.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,967,461,938.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,426,735,924.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,362,094,817.17 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,362,094,817.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 165,368,387,849.05 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 39,777,739,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,089,139,540.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 235,597,361,206.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 171,723,051,855.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,674,889,258.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,734,163,903.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,468,294,069.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,866,235,182.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,731,126,023.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -609,448,934.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,681,524,653.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,597,137,881.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 65,915,613,227.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,457,778,945.60 | |
| 资产减值准备(元) | 808,915,727.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,825,244,302.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,825,244,302.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,084,136,423.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 742,255,873.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -449,363,737.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,285.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,377,708.40 | |
| 财务费用(元) | 9,684,785,325.66 | |
| 投资损失(元) | -651,125,072.59 | |
| 递延所得税(元) | -110,582,900.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -744,079,708.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 633,496,808.27 | |
| 存货的减少(元) | -3,255,102,508.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,836,349,377.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,143,559,063.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 65,915,613,227.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 77,597,137,881.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,681,524,653.49 | |
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国电建_2021年年报资产负债表 | 中国电建_2021年年报利润表 |