中国电建_2021年三季报现金流量表
| 2021年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 284,846,807,109.17 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 3,887,952,148.53 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 469,434,919.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,097,535,453.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,515,891,123.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 343,817,620,753.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,742,740,047.73 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 889,996,430.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -84,882,863.81 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 177,507,215.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,478,035,714.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,155,756,009.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,133,400,910.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,492,553,463.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 332,850,469.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,018,471,876.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,973,859,457.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,519,516,043.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,259,790,872.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,104,488,719.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,591,786,602.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,440,095,813.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,995,353.14 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,020,757,813.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,054,635,582.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,950,146,862.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,136,089,325.15 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,136,089,325.15 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 134,360,005,310.61 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 33,743,039,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,050,741,818.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 190,289,875,454.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,875,911,455.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,155,397,198.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,994,956,231.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,354,863,608.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,386,172,263.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,903,703,191.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -559,251,239.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,719,372,379.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,597,137,881.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,316,510,260.36 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国电建_2021年三季报资产负债表 | 中国电建_2021年三季报利润表 |