中国电建 (601669.SH)

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中国电建_2021年中报现金流量表

2021年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 193,337,577,130.16       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) 609,546,594.32       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 315,737,941.06       
 收到的税费返还(元) 1,102,056,916.69       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 30,868,118,849.71       
 经营活动现金流入小计(元) 226,233,037,431.94       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 176,402,065,359.56       
 客户贷款及垫款净增加额(元) -685,980,240.68       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) 49,377,924.78       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 71,953,595.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 15,726,151,036.67       
 支付的各项税费(元) 9,015,352,349.14       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 45,822,163,986.63       
 经营活动现金流出小计(元) 246,401,084,011.95       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -14,601,268,529.27       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -20,168,046,580.01       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 200,182,631.38       
 取得投资收益收到的现金(元) 233,021,850.49       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,512,695,162.84       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 361,671,802.44       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 7,802,459,725.44       
 投资活动现金流入小计(元) 12,110,031,172.59       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 25,999,347,511.97       
 投资支付的现金(元) 4,787,210,695.97       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 39,242,748.63       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 9,946,415,452.55       
 投资活动现金流出小计(元) 40,772,216,409.12       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -28,662,185,236.53       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 11,204,091,758.39       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 11,204,091,758.39       
 取得借款收到的现金(元) 102,549,306,770.99       
 发行债券收到的现金(元) 21,644,489,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 6,564,271,826.87       
 筹资活动现金流入小计(元) 141,962,159,356.25       
 偿还债务支付的现金(元) 66,363,358,310.70       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,381,343,826.46       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 788,446,376.59       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,065,836,104.55       
 筹资活动现金流出小计(元) 84,810,538,241.71       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 57,151,621,114.54       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -205,640,712.54       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 8,115,748,585.46       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 77,597,137,881.29       
 期末现金及现金等价物余额(元) 85,712,886,466.75       
补充资料:       
 净利润(元) 6,634,027,053.78       
 资产减值准备(元) 38,524,326.76       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,916,842,852.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,916,842,852.51       
 无形资产摊销(元) 1,801,374,071.38       
 长期待摊费用摊销(元) 318,746,480.19       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -173,324,383.22       
 固定资产报废损失(元) -1,278,251.17       
 公允价值变动损失(元) 8,278,684.69       
 财务费用(元) 4,565,855,469.21       
 投资损失(元) -142,203,606.41       
 递延所得税(元) -166,475,799.53       
  其中:递延所得税资产减少(元) -382,038,983.83       
 递延所得税负债增加(元) 215,563,184.30       
 存货的减少(元) -16,184,340,882.03       
 经营性应收项目的减少(元) -29,553,200,068.39       
 经营性应付项目的增加(元) 20,712,602,854.08       
 现金的期末余额(元) 85,712,886,466.75       
 减:现金的期初余额(元) 77,597,137,881.29       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 8,115,748,585.46       
公告日期 2021-08-26       
审计意见(境内)       
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