中国电建_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,337,577,130.16 | |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 609,546,594.32 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 315,737,941.06 | |
收到的税费返还(元) | 1,102,056,916.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,868,118,849.71 | |
经营活动现金流入小计(元) | 226,233,037,431.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,402,065,359.56 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | -685,980,240.68 | |
存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 49,377,924.78 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 71,953,595.85 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,726,151,036.67 | |
支付的各项税费(元) | 9,015,352,349.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,822,163,986.63 | |
经营活动现金流出小计(元) | 246,401,084,011.95 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -14,601,268,529.27 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,168,046,580.01 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 200,182,631.38 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 233,021,850.49 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,512,695,162.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 361,671,802.44 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,802,459,725.44 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,110,031,172.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,999,347,511.97 | |
投资支付的现金(元) | 4,787,210,695.97 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 39,242,748.63 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,946,415,452.55 | |
投资活动现金流出小计(元) | 40,772,216,409.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,662,185,236.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 11,204,091,758.39 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,204,091,758.39 | |
取得借款收到的现金(元) | 102,549,306,770.99 | |
发行债券收到的现金(元) | 21,644,489,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,564,271,826.87 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 141,962,159,356.25 | |
偿还债务支付的现金(元) | 66,363,358,310.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,381,343,826.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 788,446,376.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,065,836,104.55 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 84,810,538,241.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,151,621,114.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -205,640,712.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,115,748,585.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 77,597,137,881.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 85,712,886,466.75 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,634,027,053.78 | |
资产减值准备(元) | 38,524,326.76 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,916,842,852.51 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,916,842,852.51 | |
无形资产摊销(元) | 1,801,374,071.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 318,746,480.19 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -173,324,383.22 | |
固定资产报废损失(元) | -1,278,251.17 | |
公允价值变动损失(元) | 8,278,684.69 | |
财务费用(元) | 4,565,855,469.21 | |
投资损失(元) | -142,203,606.41 | |
递延所得税(元) | -166,475,799.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -382,038,983.83 | |
递延所得税负债增加(元) | 215,563,184.30 | |
存货的减少(元) | -16,184,340,882.03 | |
经营性应收项目的减少(元) | -29,553,200,068.39 | |
经营性应付项目的增加(元) | 20,712,602,854.08 | |
现金的期末余额(元) | 85,712,886,466.75 | |
减:现金的期初余额(元) | 77,597,137,881.29 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,115,748,585.46 | |
公告日期 | 2021-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国电建_2021年中报资产负债表 | 中国电建_2021年中报利润表 |