中国电建_2021年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,471,308,653.82 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -983,658,876.83 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 165,394,015.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 621,641,966.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,545,254,316.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,819,940,075.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,392,950,253.74 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,418,749,646.33 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -401,424,300.98 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 43,841,986.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,090,490,342.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,591,282,187.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,858,043,044.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,156,433,867.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,900,688.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,487,107,652.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 357,811,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,779,946,761.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,697,766,601.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,644,723,312.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,360,303,612.31 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,424,658,913.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,429,685,837.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,731,919,235.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,829,429,759.76 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,829,429,759.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 61,267,621,477.99 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 7,282,825,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,633,523,055.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,013,399,293.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,302,189,937.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,191,050,793.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 105,273,165.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,012,177,719.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,505,418,450.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,507,980,842.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 49,562,451.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 489,130,266.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,597,137,881.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,086,268,147.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国电建_2021年一季报资产负债表 | 中国电建_2021年一季报利润表 |