中国建筑_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,219,644,889,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 207,048,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,401,095,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,247,253,032,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,206,984,325,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,189,896,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 50,610,404,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,881,449,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,335,666,074,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,286,853,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,862,079,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 518,945,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,076,404,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 20,744,281,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,128,382,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 5,654,184,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,199,210,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,656,070,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 34,637,846,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,893,565,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 33,686,230,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,437,362,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 200,244,847,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,152,296,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 245,083,373,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 124,176,159,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,106,495,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,598,947,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,721,114,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 179,003,768,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 66,079,605,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -707,835,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,934,837,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 271,727,808,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 234,792,971,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国建筑_2020年三季报资产负债表 | 中国建筑_2020年三季报利润表 |