金田股份_2018年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,980,061,889.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,839,503.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,936,433.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,078,837,826.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,102,742,875.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 392,445,545.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 254,137,180.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,805,178.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,971,130,781.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 236,014.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -892,292,955.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,538,254,298.77 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,946,876.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,537,451.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,208,158.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 157,082,418.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,722,029,203.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,238,341.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,511,242,128.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 106,531,784.43 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,606.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,894,023,861.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,994,658.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,245,883,613.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 707,390,302.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,953,273,915.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,779,406,878.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 188,120,790.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,569,310.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,997,096,979.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 956,176,936.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,195,885.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,306,562.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 896,601,633.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,295,070.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 275,603,078.27 | |
| 资产减值准备(元) | 26,746,603.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,289,231.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,289,231.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,274,015.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 838,549.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -204,661.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,776,772.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -33,045,299.38 | |
| 财务费用(元) | 134,160,074.85 | |
| 投资损失(元) | -18,541,529.45 | |
| 递延所得税(元) | -14,186,808.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,209,417.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,977,390.63 | |
| 存货的减少(元) | -655,606,034.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -722,264,441.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,666,436.15 | |
| 其他(元) | 34,297,917.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 775,295,070.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 896,601,633.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,306,562.81 | |
| 公告日期 | 2018-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金田股份_2018年中报资产负债表 | 金田股份_2018年中报利润表 |