中信重工_2018年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,324,310,308.57 | |
收到的税费返还(元) | 67,120,600.22 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 367,035,452.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,758,466,360.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,079,571,095.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 754,597,465.59 | |
支付的各项税费(元) | 293,433,132.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 355,178,640.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,482,780,334.79 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 948,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 81,503,828.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,711,105.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,035,214,933.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 257,147,259.57 | |
投资支付的现金(元) | 12,392,120.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 269,539,379.57 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 765,675,554.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,569,632,748.68 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,569,632,748.68 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,962,778,548.66 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 391,759,523.47 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,600,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 603,221.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,355,141,293.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -785,508,544.76 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,652,329.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 257,505,365.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,378,421,226.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,635,926,591.13 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-10-25 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中信重工_2018年三季报资产负债表 | 中信重工_2018年三季报利润表 |