中国铝业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,924,076,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,970,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 382,649,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,319,695,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,985,137,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,098,248,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,814,219,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,866,069,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,763,673,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,235,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,275,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 281,874,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,410,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 902,564,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,334,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,905,898,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,603,488,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,056,734,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 5,400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,456,734,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,747,812,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 626,064,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 96,234,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,470,110,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,013,376,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,987,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,069,829,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,853,244,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,783,415,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铝业_2022年一季报资产负债表 | 中国铝业_2022年一季报利润表 |