中国铝业_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 229,503,986,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,937,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 492,621,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 230,066,544,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,616,192,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,005,783,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,894,987,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,243,226,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 201,760,188,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -136,874,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,306,356,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,951,779,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 715,536,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,042,201,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,950,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,730,466,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,135,552,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,241,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,174,186,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,550,738,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -820,272,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,542,456,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 24,845,054,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,387,510,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 62,097,462,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,966,393,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 460,744,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 670,427,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 6,131,501,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,865,783,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,478,273,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 73,911,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,081,722,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,771,522,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,853,244,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,789,019,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 3,071,185,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,400,009,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,375,559,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 24,450,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 616,612,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 192,148,000.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -12,213,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 650,711,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 59,209,000.00 | |
| 财务费用(元) | 3,846,101,000.00 | |
| 投资损失(元) | 216,681,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 47,637,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 95,088,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,451,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 727,363,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,010,451,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,958,718,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,853,244,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,771,522,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,081,722,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-03-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国铝业_2021年年报资产负债表 | 中国铝业_2021年年报利润表 |