中国铝业 (601600.SH)

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中国铝业_2021年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 96,438,041,000.00       
 收到的税费返还(元) 51,841,000.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 619,254,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 97,109,136,000.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 77,726,998,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,104,096,000.00       
 支付的各项税费(元) 3,937,686,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,818,052,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 87,586,832,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -15,804,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 9,522,304,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 2,857,768,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 45,755,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 78,050,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 2,981,573,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 789,557,000.00       
 投资支付的现金(元) 6,900,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 984,194,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 8,673,751,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,692,178,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 18,728,942,000.00       
 发行债券收到的现金(元) 12,400,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 31,128,942,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 35,016,616,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,797,910,000.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 6,066,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 563,515,000.00       
 筹资活动现金流出的其他项目(元) 68,906,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 37,446,947,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,318,005,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 37,332,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,450,547,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,731,197,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,280,650,000.00       
补充资料:       
 净利润(元) 4,791,660,000.00       
 资产减值准备(元) 537,274,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,681,305,000.00       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,668,803,000.00       
     投资性房地产折旧(元) 12,502,000.00       
 无形资产摊销(元) 280,169,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 91,943,000.00       
 递延收益摊销(元) -4,106,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 470,162,000.00       
 公允价值变动损失(元) 53,655,000.00       
 财务费用(元) 2,009,588,000.00       
 投资损失(元) 31,117,000.00       
 递延所得税(元) -70,374,000.00       
  其中:递延所得税资产减少(元) -34,522,000.00       
 递延所得税负债增加(元) -35,852,000.00       
 存货的减少(元) -188,827,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) -4,273,558,000.00       
 经营性应付项目的增加(元) 1,369,750,000.00       
 现金的期末余额(元) 6,280,650,000.00       
 减:现金的期初余额(元) 8,731,197,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,450,547,000.00       
公告日期 2021-08-25       
审计意见(境内)       
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