中新集团_2019年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,206,413,576.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 437,251,987.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,643,665,564.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,843,554,300.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,246,696.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 864,604,873.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 408,127,169.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,388,533,039.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 137,156,515.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -744,867,475.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,271,425,604.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,217,224.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,748,449.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 976,471,282.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,498,862,560.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 576,112,049.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 451,029,257.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,027,141,307.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,471,721,253.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,060,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,060,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,059,613,080.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,259,673,080.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,099,925,962.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 441,931,002.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 342,930,393.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,981,811.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,556,838,776.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 702,834,303.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,987.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,429,705,069.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,199,411,258.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,629,116,327.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,500,715,646.60 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 197,610,215.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,192,244.10 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 112,417,971.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,689,804.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 515,117.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,583,071.81 | |
| 财务费用(元) | 17,823,135.88 | |
| 投资损失(元) | -722,060,841.64 | |
| 递延所得税(元) | 92,518,949.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 90,836,439.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,682,510.03 | |
| 存货的减少(元) | 167,549,202.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,551,981.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,070,771,441.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,629,116,327.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,199,411,258.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,429,705,069.00 | |
| 公告日期 | 2019-12-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中新集团_2019年三季报资产负债表 | 中新集团_2019年三季报利润表 |