中新集团_2019年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,308,597,664.16 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 329,847,081.70 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,638,444,745.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,538,067,797.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 204,816,609.87 | |
支付的各项税费(元) | 484,463,741.60 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,155,163.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,549,503,312.43 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 5,873,711.12 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,941,433.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,271,425,604.02 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 27,796,002.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,468,023.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 976,465,870.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,288,155,500.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 400,229,882.67 | |
投资支付的现金(元) | 358,939,144.34 | |
投资活动现金流出小计(元) | 759,169,027.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,528,986,473.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 62,560,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 62,560,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,253,711,036.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,316,271,036.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,004,770,962.74 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 186,242,791.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 122,161,291.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,831,056.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,193,844,810.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 122,426,225.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,906.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,740,358,039.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,199,411,258.09 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,939,769,297.24 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,363,922,926.43 | |
资产减值准备(元) | 60,825,818.74 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 119,751,843.02 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 56,513,470.33 | |
投资性房地产折旧(元) | 63,238,372.69 | |
无形资产摊销(元) | 3,239,189.83 | |
长期待摊费用摊销(元) | 359,956.23 | |
公允价值变动损失(元) | 5,085,396.52 | |
财务费用(元) | 15,889,363.91 | |
投资损失(元) | -668,906,230.95 | |
递延所得税(元) | 34,379,282.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 33,280,636.08 | |
递延所得税负债增加(元) | 1,098,645.92 | |
存货的减少(元) | 893,520,910.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | -171,092,639.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,573,892,258.01 | |
现金的期末余额(元) | 4,939,769,297.24 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,199,411,258.09 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,740,358,039.15 | |
公告日期 | 2019-12-03 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中新集团_2019年中报资产负债表 | 中新集团_2019年中报利润表 |