中新集团_2018年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,270,226,485.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 517,505,364.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,787,731,849.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,919,117,804.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,207,535.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 838,848,681.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 436,862,934.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,534,036,956.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -164,026,132.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,253,694,892.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,106,350,526.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 438,535,977.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,785,280.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,550,671,784.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 414,954,905.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 885,870,702.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,300,825,608.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 249,846,176.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 102,682,400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 102,682,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,899,640,225.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,002,322,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,959,880,067.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 487,464,813.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 351,310,669.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,409,327.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,612,754,208.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,610,431,583.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,228.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,875,285.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,306,286,543.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,199,411,258.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,434,621,560.82 | |
| 资产减值准备(元) | -12,323,164.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 242,965,101.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 120,652,755.48 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 122,312,345.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,981,478.44 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 587,938.95 | |
| 财务费用(元) | 50,806,094.97 | |
| 投资损失(元) | -506,257,655.96 | |
| 递延所得税(元) | 40,422,136.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 40,422,136.01 | |
| 存货的减少(元) | -422,249,879.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 195,745,917.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 385,421,498.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,199,411,258.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,306,286,543.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,875,285.62 | |
| 公告日期 | 2019-12-03 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中新集团_2018年年报资产负债表 | 中新集团_2018年年报利润表 |