中国中铁_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,161,677,670,000.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,840,314,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 314,926,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,466,182,000.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 116,903,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,176,415,995,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 998,747,630,000.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 309,200,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 290,897,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,867,165,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 33,404,747,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,574,367,000.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 152,523,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,163,346,529,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -8,435,148,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,069,466,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,047,287,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,207,761,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,260,729,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,198,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,713,777,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,973,693,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 35,636,043,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 749,922,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,116,232,000.00 | |
投资活动现金流出的其他项目(元) | 696,113,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 94,172,003,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,458,226,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 27,318,975,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 27,318,975,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 179,552,559,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,188,022,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 11,890,077,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 219,949,633,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 130,754,197,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,559,728,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,899,919,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,270,349,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 152,584,274,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,365,359,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -324,693,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,651,906,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 145,463,712,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 148,115,618,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 30,469,515,000.00 | |
资产减值准备(元) | 3,716,128,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,662,040,000.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,210,637,000.00 | |
投资性房地产折旧(元) | 451,403,000.00 | |
无形资产摊销(元) | 1,248,289,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 318,850,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -426,171,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | 514,526,000.00 | |
财务费用(元) | 3,546,581,000.00 | |
投资损失(元) | -631,285,000.00 | |
递延所得税(元) | -865,931,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,034,063,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 168,132,000.00 | |
存货的减少(元) | -9,443,747,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -56,326,923,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 35,828,170,000.00 | |
其他(元) | -56,193,000.00 | |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 580,308,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 148,115,618,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 145,463,712,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,651,906,000.00 | |
公告日期 | 2022-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中国中铁_2021年年报资产负债表 | 中国中铁_2021年年报利润表 |