中国中铁_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,825,166,000.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 799,733,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 359,585,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,058,399,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 256,042,883,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 250,424,504,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 349,368,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 160,666,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,513,595,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 8,451,235,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,533,111,000.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,445,623,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 285,878,102,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,548,930,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 293,909,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 73,901,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 246,025,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,162,765,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,237,477,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 10,485,900,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 20,723,377,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,560,612,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 9,032,736,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,032,736,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 39,191,547,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 48,224,283,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 13,693,731,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,954,666,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 15,648,397,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,575,886,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 162,557,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,657,388,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 145,463,712,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 129,806,324,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国中铁_2021年一季报资产负债表 | 中国中铁_2021年一季报利润表 |