中国中铁_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,036,013,530,000.00 | |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 2,254,829,000.00 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,328,339,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 281,617,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,152,153,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,053,030,468,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 871,994,979,000.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 461,590,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 806,915,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,116,666,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 28,755,995,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,008,628,000.00 | |
经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,891,624,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,022,036,397,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -22,673,165,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,994,071,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 6,922,874,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,442,664,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,669,441,000.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,539,902,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 724,664,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 14,299,545,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,290,967,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 29,597,376,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 99,935,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,453,980,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 77,442,258,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -63,142,713,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 30,965,008,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,965,008,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 208,893,494,000.00 | |
筹资活动现金流入的其他项目(元) | 23,986,366,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 263,844,868,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 203,263,532,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,187,420,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 978,732,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,191,257,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 223,642,209,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,202,659,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -775,912,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,278,105,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 138,185,607,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 145,463,712,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 27,249,429,000.00 | |
资产减值准备(元) | 5,757,741,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,429,826,000.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,982,941,000.00 | |
投资性房地产折旧(元) | 446,885,000.00 | |
无形资产摊销(元) | 1,052,973,000.00 | |
长期待摊费用摊销(元) | 312,228,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -588,927,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | -217,801,000.00 | |
财务费用(元) | 6,791,992,000.00 | |
投资损失(元) | -439,611,000.00 | |
递延所得税(元) | -1,617,268,000.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,402,624,000.00 | |
递延所得税负债增加(元) | -214,644,000.00 | |
存货的减少(元) | 3,608,402,000.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -41,210,354,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 41,319,237,000.00 | |
其他(元) | -58,004,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 145,463,712,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 138,185,607,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,278,105,000.00 | |
公告日期 | 2021-03-31 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中国中铁_2020年年报资产负债表 | 中国中铁_2020年年报利润表 |