利群股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,927,238,958.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 125,977,193.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 959,242,866.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,012,459,018.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,680,329,233.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 617,985,779.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 289,518,168.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 715,714,383.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,303,547,566.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,524,021.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,524,021.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 682,463,433.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 682,463,433.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -679,939,412.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,242,934,703.54 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 174,427,290.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,417,761,993.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,726,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 251,867,121.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 332,827,574.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,310,694,696.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 107,067,297.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,178,533.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 133,860,803.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 558,262,045.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 692,122,848.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 利群股份_2022年三季报资产负债表 | 利群股份_2022年三季报利润表 |