英利汽车_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,949,720,970.00 | |
收到的税费返还(元) | 2,343,178.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,464,851.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,983,528,999.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,013,437,444.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 417,996,687.00 | |
支付的各项税费(元) | 183,190,951.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 324,368,589.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,938,993,671.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,044,535,328.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,285,680,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,756,137.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,958,208.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,311,394,345.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 369,881,673.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,892,400.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,285,680,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,686,454,073.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -375,059,728.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 910,750,517.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,919,760.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,017,670,277.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 951,466,574.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,171,119.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 39,142,907.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 146,326,176.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,196,963,869.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -179,293,592.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -335,423.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 489,846,585.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 479,786,946.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 969,633,531.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 245,474,943.00 | |
资产减值准备(元) | 20,329,557.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 284,018,717.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 284,018,717.00 | |
无形资产摊销(元) | 24,848,775.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,405,560.00 | |
财务费用(元) | 43,291,756.00 | |
投资损失(元) | 5,520,101.00 | |
递延所得税(元) | 3,267,521.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,120,512.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,147,009.00 | |
存货的减少(元) | 123,858,570.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | -197,604,190.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 483,115,494.00 | |
现金的期末余额(元) | 969,633,531.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 479,786,946.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 489,846,585.00 | |
公告日期 | 2021-03-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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