英利汽车_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,940,101,224.00 | |
收到的税费返还(元) | 2,407,610.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,912,070.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,960,420,904.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,199,940,063.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 488,790,567.00 | |
支付的各项税费(元) | 208,079,245.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 330,392,168.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,227,202,043.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 733,218,861.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,511,579,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 33,092,464.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,497,226.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,599,544.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,573,768,234.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 506,303,524.00 | |
投资支付的现金(元) | 24,480,750.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 152,123,846.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,532,579,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,215,487,120.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -641,718,886.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 651,909,585.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,357,590.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 683,267,175.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 740,355,491.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,909,454.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 35,009,449.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,805,629.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 947,070,574.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -263,803,399.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 795,002.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -171,508,422.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 651,295,368.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 479,786,946.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 209,342,923.00 | |
资产减值准备(元) | 27,263,535.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 272,736,570.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 272,736,570.00 | |
无形资产摊销(元) | 24,894,200.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 919,064.00 | |
财务费用(元) | 62,722,208.00 | |
投资损失(元) | 2,189,577.00 | |
递延所得税(元) | -23,295,439.00 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -23,993,805.00 | |
递延所得税负债增加(元) | 698,366.00 | |
存货的减少(元) | 148,580,179.00 | |
经营性应收项目的减少(元) | 45,358,824.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -46,648,644.00 | |
现金的期末余额(元) | 479,786,946.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 651,295,368.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -171,508,422.00 | |
公告日期 | 2021-03-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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