白银有色_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,038,049,417.23 | |
收到的税费返还(元) | 341,018,316.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 295,880,111.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 97,674,947,845.19 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,089,998,759.66 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,188,107,455.55 | |
支付的各项税费(元) | 2,382,012,021.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 326,963,890.78 | |
经营活动现金流出小计(元) | 95,987,082,127.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,687,865,717.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,183,759,687.55 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 71,312,292.15 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,230,818.50 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 201,218.59 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,283,504,016.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,147,958,920.22 | |
投资支付的现金(元) | 485,374,015.91 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 133,451,493.92 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,766,784,430.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 516,719,586.74 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 15,370,573,631.77 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,666,827,522.80 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 17,040,401,154.57 | |
偿还债务支付的现金(元) | 16,660,222,962.40 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,303,962,239.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 555,935,420.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,073,902,242.56 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,038,087,444.32 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,997,686,289.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 227,434,258.09 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -565,666,727.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,649,722,603.63 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,084,055,876.46 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 555,725,479.79 | |
资产减值准备(元) | 567,650,146.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,010,365,953.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,010,365,953.24 | |
无形资产摊销(元) | 338,628,984.14 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,019,375.59 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,140,614.56 | |
固定资产报废损失(元) | 1,986,440.90 | |
公允价值变动损失(元) | 69,863.80 | |
财务费用(元) | 1,050,728,212.78 | |
投资损失(元) | -149,738,514.45 | |
递延所得税(元) | -75,964,376.42 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -169,053,042.77 | |
递延所得税负债增加(元) | 93,088,666.35 | |
存货的减少(元) | -2,852,801,832.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | 761,750,459.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | 521,601,236.72 | |
其他(元) | -89,262,892.55 | |
现金的期末余额(元) | 4,084,055,876.46 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,649,722,603.63 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -565,666,727.17 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 白银有色_2022年年报资产负债表 | 白银有色_2022年年报利润表 |