中国铁建_2021年年报现金流量表
| 2021年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,075,803,668,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 246,412,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,927,157,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,285,925,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,106,263,162,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 989,068,195,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 230,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,368,883,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,711,563,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,961,353,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,227,079,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,113,567,073,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -29,456,392,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,303,911,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,102,705,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,420,422,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,949,670,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,091,759,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 966,424,000.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 962,332,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,493,312,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,875,454,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,685,038,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,005,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,563,497,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,070,185,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 29,789,589,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 17,401,498,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 180,640,822,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 15,660,218,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 226,090,629,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 173,618,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,753,841,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,458,065,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,116,458,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 215,488,549,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,602,080,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -155,619,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,927,635,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,669,496,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,741,861,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,315,202,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,589,571,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,123,979,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,854,369,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 269,610,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,362,954,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,056,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -545,498,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 243,222,000.00 | |
| 财务费用(元) | 5,692,086,000.00 | |
| 投资损失(元) | -3,765,663,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,614,866,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,629,181,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,315,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -47,410,891,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,952,655,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,774,013,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,421,626,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,935,485,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 7,320,235,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,734,011,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,927,635,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 中国铁建_2021年年报资产负债表 | 中国铁建_2021年年报利润表 |