中国铁建_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 700,685,500,000.00 | |
客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -1,600,640,000.00 | |
向中央银行借款净增加额(元) | 421,748,000.00 | |
收到的税费返还(元) | 332,657,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,762,182,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 711,601,447,000.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 683,183,692,000.00 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 224,955,000.00 | |
存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -1,719,457,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,745,329,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 19,817,682,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,580,378,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 759,832,579,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,551,975,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 910,292,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,061,252,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 168,408,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,691,927,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,376,477,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 24,635,794,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 386,101,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 49,398,372,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,706,445,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 14,567,846,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 11,887,034,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 137,959,262,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 152,527,108,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 73,679,600,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,933,491,000.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,260,214,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,478,943,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 99,092,034,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,435,074,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -229,164,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,731,667,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 167,669,496,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 126,937,829,000.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中国铁建_2021年三季报资产负债表 | 中国铁建_2021年三季报利润表 |