中国铁建 (601186.SH)

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中国铁建_2021年三季报现金流量表

2021年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 700,685,500,000.00       
 客户存款和同业存放款项净增加额(元) -1,600,640,000.00       
 向中央银行借款净增加额(元) 421,748,000.00       
 收到的税费返还(元) 332,657,000.00       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,762,182,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 711,601,447,000.00       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 683,183,692,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 224,955,000.00       
 存放中央银行和同业款项净增加额(元) -1,719,457,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 50,745,329,000.00       
 支付的各项税费(元) 19,817,682,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,580,378,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 759,832,579,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,551,975,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 910,292,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 1,061,252,000.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 168,408,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 3,691,927,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 24,376,477,000.00       
 投资支付的现金(元) 24,635,794,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 386,101,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 49,398,372,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -45,706,445,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 14,567,846,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 11,887,034,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 137,959,262,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 152,527,108,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 73,679,600,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 14,933,491,000.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 2,260,214,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 10,478,943,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 99,092,034,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 53,435,074,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -229,164,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -40,731,667,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 167,669,496,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 126,937,829,000.00       
补充资料:       
公告日期 2021-10-30       
审计意见(境内)       
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