中国铁建_2021年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 479,697,351,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 240,512,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,507,377,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,230,526,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 490,675,766,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 485,523,335,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 230,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,158,112,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,731,584,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,788,436,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 3,430,667,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 546,862,134,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -25,889,104,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -56,186,368,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,051,975,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 688,840,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 924,037,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 147,814,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,812,666,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,855,097,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,184,086,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 226,936,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 83,020,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,349,139,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -28,536,473,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,821,852,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,723,433,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 97,577,381,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 9,292,967,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,692,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,346,009,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,166,312,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,689,006,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,478,944,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,991,265,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 37,700,935,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -122,739,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -47,144,645,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 167,669,496,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 120,524,851,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,098,555,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 405,992,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,476,536,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,342,320,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 134,216,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 701,730,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 119,189,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -109,086,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,448,000.00 | |
| 财务费用(元) | 1,978,254,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,080,775,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -493,041,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -406,864,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,177,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -31,533,465,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,899,452,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,014,142,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 116,076,346,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 160,935,485,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 4,448,505,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 6,734,011,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -47,144,645,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中国铁建_2021年中报资产负债表 | 中国铁建_2021年中报利润表 |