中国铁建_2020年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 986,032,268,000.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 995,373,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,094,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,830,631,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,009,964,366,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 861,968,997,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 30,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 141,291,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,478,870,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,214,812,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,021,148,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 969,855,118,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -10,713,625,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,109,248,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,325,793,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,553,930,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,893,816,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 129,966,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,138,677,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,042,182,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,388,189,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,205,455,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,153,511,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 3,592,698,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 60,339,853,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,297,671,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 35,852,026,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,779,641,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 157,726,106,000.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 13,434,057,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,438,307,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 210,450,496,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,331,534,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,417,459,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 3,068,919,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,462,474,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 172,211,467,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 38,239,029,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -674,726,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,375,880,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,293,616,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,669,496,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,708,674,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,023,339,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,426,635,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,236,618,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 190,017,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 990,169,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 207,772,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -515,870,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -105,833,000.00 | |
| 财务费用(元) | 5,262,583,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,844,663,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -14,871,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 64,703,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -79,574,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -37,841,060,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,828,377,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 49,530,992,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 160,935,485,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,751,232,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 6,734,011,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 5,542,384,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,375,880,000.00 | |
| 公告日期 | 2021-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中国铁建_2020年年报资产负债表 | 中国铁建_2020年年报利润表 |