宝地矿业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 953,007,162.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,470,579.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,909,960.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,001,387,702.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 293,875,377.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,591,959.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 124,552,124.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,145,502.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 549,164,963.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 452,222,738.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 287,927,136.13 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,853,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,188,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 534,969,136.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 310,124,035.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,040,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 279,537,134.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,285,489.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,986,658.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -220,017,522.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 237,707,700.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 237,707,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 311,267,774.88 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 995,372.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 549,970,847.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 125,915,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,363,208.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,544,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,823,058.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 409,147,788.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 641,353,004.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,288,712.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,010,641,717.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 226,705,272.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,137,655.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,137,655.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,678,052.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,782,879.64 | |
| 财务费用(元) | 12,978,346.10 | |
| 投资损失(元) | -106,378,219.90 | |
| 递延所得税(元) | 6,078,124.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,176,380.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -98,255.59 | |
| 存货的减少(元) | 78,158,872.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 314,769,459.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -163,094,569.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,010,641,717.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 369,288,712.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 641,353,004.52 | |
| 公告日期 | 2023-02-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝地矿业_2022年年报资产负债表 | 宝地矿业_2022年年报利润表 |