宝地矿业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 847,235,148.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,457,962.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,447,222.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 863,140,333.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 213,279,605.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 78,173,274.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,759,457.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,451,540.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 406,663,877.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 66,853,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,188,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 247,042,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,239,020.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 92,040,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 279,537,134.47 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 73,285,489.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 684,101,643.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -437,059,643.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 237,707,700.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 995,372.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 448,703,072.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,455,979.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,696,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,151,979.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 318,551,093.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 337,967,906.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,288,712.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 707,256,618.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝地矿业_2022年三季报资产负债表 | 宝地矿业_2022年三季报利润表 |