宝地矿业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 573,190,249.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,416,857.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,791,790.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 585,398,896.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,968,924.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,165,434.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,576,504.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,954,579.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 251,665,443.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 333,733,453.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 180,188,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 180,188,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 188,270,325.07 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,862,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,133,225.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -78,944,825.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 995,372.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 995,372.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 115,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,377,145.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 848,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 121,225,145.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -120,229,773.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 134,558,854.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 369,288,712.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,847,567.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 145,185,875.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,449,290.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,449,290.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,326,104.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,062,220.40 | |
| 财务费用(元) | 5,179,708.33 | |
| 投资损失(元) | -52,999,153.41 | |
| 递延所得税(元) | 3,274,513.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,321,751.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,237.89 | |
| 存货的减少(元) | 85,774,345.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 169,328,263.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,421,680.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 503,847,567.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 369,288,712.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 134,558,854.51 | |
| 公告日期 | 2023-02-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝地矿业_2022年中报资产负债表 | 宝地矿业_2022年中报利润表 |