宝地矿业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 373,801,099.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,023.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,006,351.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,812,474.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,929,491.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,191,605.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,658,348.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,784,208.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,563,653.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,943,632.88 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 395,960.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,339,592.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 27,660,407.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,884,125.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 424,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,308,125.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -83,308,125.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 208,601,103.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 371,288,712.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 579,889,815.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝地矿业_2022年一季报资产负债表 | 宝地矿业_2022年一季报利润表 |