财通证券_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,162,664,279.60 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,856,074,197.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,554,060,984.94 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,862,841,705.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,435,641,168.13 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 349,133,208.20 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 1,450,786,354.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 733,281,298.61 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 176,876,295.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 954,602,701.79 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,006,655,449.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,671,335,307.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,182,241,052.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,764,305,860.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 18,066,194.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,265,026.20 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 177,083.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,508,303.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,799,990.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,218,026.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,018,017.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,509,713.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,147,357,858.17 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 261,691,200.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 8,331,233,158.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,740,282,216.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,635,469,158.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,644,902,970.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83.82 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 89,745,804.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,370,118,017.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,629,835,800.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,709,269.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -904,330,384.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,692,815,391.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,788,485,007.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 632,287,401.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,173,525.89 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,173,525.89 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 53,731,965.81 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 38,722,820.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,009,144.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -144,706.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,110.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 330,035,883.81 | |
| 财务费用(元) | 554,779,196.75 | |
| 投资损失(元) | -360,879,457.53 | |
| 汇兑损失(元) | -2,709,269.58 | |
| 递延所得税(元) | -177,450,387.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -152,558,559.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,891,828.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,273,135,537.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 652,531,963.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,788,485,007.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,692,815,391.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -904,330,384.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 财通证券_2022年中报资产负债表 | 财通证券_2022年中报利润表 |