昊华能源_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,246,366,784.22 | |
收到的税费返还(元) | 37,872,116.26 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,020,235,825.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 10,304,474,726.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,838,071,178.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,139,389,903.23 | |
支付的各项税费(元) | 2,132,876,530.20 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 915,050,427.86 | |
经营活动现金流出小计(元) | 6,025,388,039.46 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,279,086,686.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 51,831,450.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 123,109,149.61 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,160,388,320.04 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,335,328,919.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,461,355,612.13 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,742,894.08 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,536,098,506.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -200,769,586.56 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,937,024,200.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,937,024,200.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,668,099,001.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 739,314,527.61 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 216,957,181.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,030,403.46 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 4,487,443,932.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,550,419,732.51 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -104,990.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,527,792,377.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,499,377,012.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,027,169,389.86 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,908,862,396.84 | |
资产减值准备(元) | 12,798,301.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 450,227,808.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 450,227,808.33 | |
无形资产摊销(元) | 48,752,007.02 | |
长期待摊费用摊销(元) | 15,047,928.26 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,003,431.05 | |
固定资产报废损失(元) | 14,184,925.92 | |
财务费用(元) | 432,159,196.63 | |
投资损失(元) | -41,298,660.73 | |
递延所得税(元) | -5,614,028.71 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,614,028.71 | |
存货的减少(元) | 66,648,517.32 | |
经营性应收项目的减少(元) | -75,011,755.66 | |
经营性应付项目的增加(元) | 465,724,110.46 | |
融资租入固定资产(元) | 49,077,855.75 | |
现金的期末余额(元) | 4,027,169,389.86 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,499,377,012.51 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,527,792,377.35 | |
公告日期 | 2022-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 昊华能源_2021年年报资产负债表 | 昊华能源_2021年年报利润表 |