昊华能源_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,565,056,061.36 | |
收到的税费返还(元) | 11,972,819.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 230,562,408.32 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,807,591,288.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 739,788,199.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 501,051,799.54 | |
支付的各项税费(元) | 719,291,726.96 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 248,810,269.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,208,941,995.61 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,598,649,293.38 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 68,965,287.71 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,155,174,100.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,224,139,387.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 342,835,985.82 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 74,293,898.23 | |
投资活动现金流出小计(元) | 417,129,884.05 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 807,009,503.66 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,348,182,900.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,348,182,900.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,528,517,001.44 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 388,883,743.93 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,994,985.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,941,395,730.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -593,212,830.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -46,817.41 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,812,399,148.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,499,377,012.51 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,311,776,161.36 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 871,010,586.24 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 222,600,259.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 222,600,259.30 | |
无形资产摊销(元) | 25,115,609.33 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,891,856.22 | |
固定资产报废损失(元) | 11,395,174.12 | |
财务费用(元) | 220,455,749.44 | |
投资损失(元) | 16,512,000.00 | |
递延所得税(元) | -5,407,262.67 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -5,407,262.67 | |
存货的减少(元) | 5,588,445.23 | |
经营性应收项目的减少(元) | -731,145,233.54 | |
经营性应付项目的增加(元) | 940,624,103.04 | |
现金的期末余额(元) | 3,311,776,161.36 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,499,377,012.51 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,812,399,148.85 | |
公告日期 | 2021-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 昊华能源_2021年中报资产负债表 | 昊华能源_2021年中报利润表 |