昊华能源_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,907,578,879.24 | |
收到的税费返还(元) | 45,016,244.20 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 705,914,950.62 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,658,510,074.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,323,941,389.27 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,147,147,173.70 | |
支付的各项税费(元) | 952,509,595.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 471,963,715.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,895,561,873.41 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,762,948,200.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,101,546.44 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,102,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,203,546.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,015,592,197.57 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,364,938.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,034,957,135.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,029,753,589.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 4,901,120,888.56 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,925,120,888.56 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,871,884,122.16 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 597,515,385.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 255,585,910.92 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,724,985,418.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,799,864,529.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -386,598.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,067,056,517.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,566,433,529.78 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,499,377,012.51 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 62,352,003.57 | |
资产减值准备(元) | 101,050,198.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 454,819,984.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 454,819,984.49 | |
无形资产摊销(元) | 44,918,176.37 | |
长期待摊费用摊销(元) | 6,874,054.94 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40,970.60 | |
固定资产报废损失(元) | 7,642,943.87 | |
财务费用(元) | 378,996,875.44 | |
投资损失(元) | 9,511,684.06 | |
递延所得税(元) | 29,794,694.52 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 29,794,694.52 | |
存货的减少(元) | 153,439,451.20 | |
经营性应收项目的减少(元) | 167,650,560.16 | |
经营性应付项目的增加(元) | 300,080,828.46 | |
现金的期末余额(元) | 1,499,377,012.51 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,566,433,529.78 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,067,056,517.27 | |
公告日期 | 2021-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 昊华能源_2020年年报资产负债表 | 昊华能源_2020年年报利润表 |