太平洋_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 1,103,413,671.55 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 632,573,122.74 | |
| 买入返售金融资产收到的现金(元) | 113,825,910.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,337,484.26 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 425,766,375.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,334,916,565.16 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 118,653,690.80 | |
| 拆入资金净减少额(元) | 265,304,499.99 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 444,780,108.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,805,126.36 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 992,239,635.19 | |
| 代理买卖证券支付的现金净额净减少额(元) | 658,418,699.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,733,988.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,638,935,748.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 13,773,521.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -304,019,183.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 56,232,811.39 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,030,457.11 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,202.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,310,471.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,931,078.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,190,111.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,121,189.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 30,189,281.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 716,889,951.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,951,848.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 17,609.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,740,132.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 752,581,932.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -632,581,932.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 708,516.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -905,703,318.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,752,483,308.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,846,779,990.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -76,241,568.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,006,525.52 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,006,525.52 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 17,142,286.57 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 13,859,394.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,282,891.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,054.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | -251,493,931.65 | |
| 财务费用(元) | 24,247,414.25 | |
| 投资损失(元) | -16,081,359.16 | |
| 递延所得税(元) | -16,499,433.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,499,433.47 | |
| 交易性金融资产的减少(元) | 1,111,707,629.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 547,648,340.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,983,564,927.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,846,779,990.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,752,483,308.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -905,703,318.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太平洋_2022年中报资产负债表 | 太平洋_2022年中报利润表 |