太平洋_2021年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额(元) | 2,052,327,269.19 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,057,843,932.03 | |
| 代理买卖证券收到的现金净额(元) | 1,196,186,926.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,957,189.85 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 281,583,743.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,653,899,061.18 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 204,307,834.82 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 611,229,287.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 175,544,114.82 | |
| 回购业务资金净减少额(元) | 785,751,960.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 598,441,577.46 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 4,246,020.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,379,520,795.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 56,814,003.66 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,560,263.63 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 732,153.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,106,420.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,858,521.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,858,521.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,247,898.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 827,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 827,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,714,949,999.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,003,447.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,625,944.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,825,579,392.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,998,579,392.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -90,601.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 309,956,171.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,167,466,045.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,477,422,216.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太平洋_2021年三季报资产负债表 | 太平洋_2021年三季报利润表 |