渝农商行_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 48,497,093,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 28,591,073,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 4,458,856,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 24,132,217,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 4,899,931,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 4,899,931,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 17,156,119,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,355,836,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 420,609,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,920,661,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 19,805,172,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 2,033,114,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 608,158,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 1,795,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 1,795,000.00 | |
| 交易性金融负债净减少额(元) | 2,092,797,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 9,963,433,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,673,690,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 674,647,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,163,221,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,016,027,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,677,109,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,588,983,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 7,295,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,273,387,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,416,143,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,836,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金(元) | 7,440,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,501,419,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,228,032,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 15,679,930,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,679,930,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,701,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,839,701,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,159,771,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 442,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,517,273,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,210,418,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,727,691,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 渝农商行_2024年一季报资产负债表 | 渝农商行_2024年一季报利润表 |