晋控煤业_2020年三季报现金流量表
2020年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,290,260,422.85 | |
收到的税费返还(元) | 234,625.98 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,415,032.30 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,470,910,081.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,248,768,275.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 816,654,514.97 | |
支付的各项税费(元) | 1,857,047,197.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 270,942,599.39 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,193,412,587.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 78,438,308.63 | |
投资活动现金流入小计(元) | 78,438,308.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 607,498,044.27 | |
投资支付的现金(元) | 13,349,580.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 620,847,624.27 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -542,409,315.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,317,110,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,219,620,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,536,730,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 7,332,713,534.62 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 366,822,193.52 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,291,649.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,817,827,377.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -281,097,377.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,453,990,800.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 8,075,745,744.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 9,529,736,544.28 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 晋控煤业_2020年三季报资产负债表 | 晋控煤业_2020年三季报利润表 |