恒源煤电_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,844,072,040.13 | |
收到的税费返还(元) | 27,563,343.30 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 132,707,233.78 | |
经营活动现金流入小计(元) | 5,004,342,617.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,977,962,618.11 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,070,508,573.83 | |
支付的各项税费(元) | 650,958,166.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 189,270,215.49 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,888,699,574.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 311,828,250.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 311,828,250.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,828,250.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 1,340,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,579,559.47 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,347,579,559.47 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,636,250,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 514,879,854.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,252,163.10 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,153,382,018.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -805,802,458.53 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,012,334.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,232,628,594.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,242,640,928.80 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 恒源煤电_2020年三季报资产负债表 | 恒源煤电_2020年三季报利润表 |