新天绿能_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,486,989,619.66 | |
收到的税费返还(元) | 52,688,788.68 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,934,950.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,565,613,358.44 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,499,819,364.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 487,719,664.99 | |
支付的各项税费(元) | 545,226,452.82 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 217,292,315.89 | |
经营活动现金流出小计(元) | 5,750,057,797.96 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 158,162,347.36 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 755,509.56 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 483,336.51 | |
投资活动现金流入小计(元) | 159,401,193.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,327,263,925.26 | |
投资支付的现金(元) | 113,600,800.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,440,864,725.26 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,281,463,531.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 817,122,096.47 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 421,282,731.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,067,785,034.76 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 213,227,900.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 12,098,135,031.34 | |
偿还债务支付的现金(元) | 6,432,368,803.77 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 954,076,783.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 252,291,550.68 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 276,095,419.08 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,662,541,005.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,435,594,025.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -310,220.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,624,166.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,334,208,228.57 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,303,584,062.57 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 新天绿能_2020年三季报资产负债表 | 新天绿能_2020年三季报利润表 |