张江高科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 530,175,014.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,967,756.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 114,710,310.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,853,081.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,590,941,198.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,466,110.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 457,607,362.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,735,612.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,157,750,282.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,410,897,201.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,763,336,368.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 323,076,550.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,086,415,618.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 594,212,360.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,634,901,997.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,229,114,357.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,142,698,738.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,016,721,275.47 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 2,767,784,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,879,377.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,811,384,653.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,654,999,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,130,376.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,949,130,336.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,862,254,316.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,688,133.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,335,346,510.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,465,151,482.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,800,497,992.64 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 394,621,533.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 141,621,024.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,475,180.24 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 138,145,844.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,611,863.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,515,600.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,700.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -133,762,498.12 | |
| 财务费用(元) | 245,859,099.32 | |
| 投资损失(元) | -326,897,473.23 | |
| 递延所得税(元) | -56,131,717.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -21,671,474.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -34,460,242.86 | |
| 存货的减少(元) | -1,895,825,999.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -195,575,778.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 406,350,495.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,800,497,992.64 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,465,151,482.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,335,346,510.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 张江高科_2023年中报资产负债表 | 张江高科_2023年中报利润表 |