大晟文化_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,893,309.68 | |
收到的税费返还(元) | 39.70 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,761,733.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 127,655,083.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 25,676,481.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,798,450.56 | |
支付的各项税费(元) | 19,494,531.81 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,227,041.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 134,196,505.01 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,541,421.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 10,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 12.62 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,660,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,670,212.62 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,408.98 | |
投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,001,448.59 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 865,834.95 | |
投资活动现金流出小计(元) | 12,889,692.52 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,219,479.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,334,615.56 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,010,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,344,615.56 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,344,615.56 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,535.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,102,981.92 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 139,318,278.25 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 113,215,296.33 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 39,310,674.33 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,932,966.67 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,932,966.67 | |
无形资产摊销(元) | 15,648.96 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,140,383.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,730.00 | |
固定资产报废损失(元) | 4,671.05 | |
财务费用(元) | 6,520,997.14 | |
投资损失(元) | -12.62 | |
递延所得税(元) | -24,159.85 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -24,159.85 | |
存货的减少(元) | 44,126,471.69 | |
经营性应收项目的减少(元) | -144,766,436.83 | |
经营性应付项目的增加(元) | 47,253,990.54 | |
现金的期末余额(元) | 113,215,296.33 | |
减:现金的期初余额(元) | 139,318,278.25 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -26,102,981.92 | |
公告日期 | 2020-07-30 | |
审计意见(境内) | ||
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