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大晟文化_2020年中报现金流量表

2020年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 123,893,309.68       
 收到的税费返还(元) 39.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,761,733.87       
 经营活动现金流入小计(元) 127,655,083.25       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 25,676,481.23       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 67,798,450.56       
 支付的各项税费(元) 19,494,531.81       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 21,227,041.41       
 经营活动现金流出小计(元) 134,196,505.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,541,421.76       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 10,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 12.62       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 200.00       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 10,660,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 10,670,212.62       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 12,408.98       
 投资支付的现金(元) 10,000.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 12,001,448.59       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 865,834.95       
 投资活动现金流出小计(元) 12,889,692.52       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,219,479.90       
三、筹资活动产生的现金流量       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 9,334,615.56       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,010,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 17,344,615.56       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -17,344,615.56       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,535.30       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -26,102,981.92       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 139,318,278.25       
 期末现金及现金等价物余额(元) 113,215,296.33       
补充资料:       
 净利润(元) 39,310,674.33       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,932,966.67       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,932,966.67       
 无形资产摊销(元) 15,648.96       
 长期待摊费用摊销(元) 2,140,383.14       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 5,730.00       
 固定资产报废损失(元) 4,671.05       
 财务费用(元) 6,520,997.14       
 投资损失(元) -12.62       
 递延所得税(元) -24,159.85       
  其中:递延所得税资产减少(元) -24,159.85       
 存货的减少(元) 44,126,471.69       
 经营性应收项目的减少(元) -144,766,436.83       
 经营性应付项目的增加(元) 47,253,990.54       
 现金的期末余额(元) 113,215,296.33       
 减:现金的期初余额(元) 139,318,278.25       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -26,102,981.92       
公告日期 2020-07-30       
审计意见(境内)       
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