凯盛新能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,333,022.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,233,666.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,191,749.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 569,758,439.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 617,058,926.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 114,856,631.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,373,327.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,501,608.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 799,790,494.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 379,555,908.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 379,555,908.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 100,331,563.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,331,563.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 279,224,345.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 653,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 540,037,458.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,193,037,458.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 628,990,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,726,326.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 581,853,520.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,243,569,847.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,532,388.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,340,098.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 961,479,236.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 960,139,137.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯盛新能_2022年一季报资产负债表 | 凯盛新能_2022年一季报利润表 |