中炬高新_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,029,036,469.55 | |
收到的税费返还(元) | 2,552,401.87 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,414,589.36 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,064,003,460.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,479,488,404.73 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 514,434,996.86 | |
支付的各项税费(元) | 300,087,377.87 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,015,440.68 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,502,026,220.14 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 7,377,159,533.27 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 33,242,281.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,162,698.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 7,411,564,514.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,370,197.82 | |
投资支付的现金(元) | 6,150,148,309.41 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,414,518,507.23 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 997,046,006.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 557,742,958.61 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,001,969,756.29 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,669,712,714.90 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,269,712,714.90 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,339.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 289,303,192.67 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 155,382,286.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 444,685,479.21 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 中炬高新_2021年三季报资产负债表 | 中炬高新_2021年三季报利润表 |