丹化科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 967,483,654.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 173,688.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,497,747.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 977,155,090.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 737,805,756.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 127,721,558.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,278,371.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,943,573.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,022,749,259.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,594,169.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,406,700.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,063,628.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,470,329.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,961,260.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,961,260.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -490,931.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 165,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 245,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 196,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,150,101.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,220,177.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 234,170,278.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,129,721.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,894.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,943,484.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 79,597,294.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,653,810.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -377,970,058.69 | |
| 资产减值准备(元) | 58,495,929.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 186,564,076.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 186,564,076.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,497,282.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,948.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -582,159.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | -29,670.12 | |
| 财务费用(元) | 13,068,636.27 | |
| 投资损失(元) | 8,390,697.69 | |
| 递延所得税(元) | 153,462,891.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 153,415,561.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 47,330.28 | |
| 存货的减少(元) | -30,982,083.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,042,348.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,097,838.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,653,810.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 79,597,294.83 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -34,943,484.01 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 丹化科技_2022年年报资产负债表 | 丹化科技_2022年年报利润表 |