益民集团_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 222,386,945.46 | |
收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,546,499.17 | |
收到的税费返还(元) | 6,409,506.28 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,403,945.26 | |
经营活动现金流入小计(元) | 329,746,896.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 193,891,391.24 | |
客户贷款及垫款净增加额(元) | 27,433,580.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,743,461.20 | |
支付的各项税费(元) | 52,248,526.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,982,355.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 435,299,314.28 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,552,418.11 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 103,087,982.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,150.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 103,091,132.61 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,884,115.12 | |
投资支付的现金(元) | 1,100,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,106,584,115.12 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,003,492,982.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 520,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,523.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 520,003,523.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 540,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,089,091.67 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,906,296.73 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 558,995,388.40 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,991,865.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,148,037,266.02 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,360,355,014.47 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 212,317,748.45 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,905,278.49 | |
资产减值准备(元) | 826,748.16 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,158,339.45 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,158,339.45 | |
无形资产摊销(元) | 1,244,742.74 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,588,925.95 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -119,113.88 | |
公允价值变动损失(元) | -19,852,059.36 | |
财务费用(元) | 8,527,077.35 | |
投资损失(元) | -1,738,113.61 | |
递延所得税(元) | 4,963,014.85 | |
递延所得税负债增加(元) | 4,963,014.85 | |
存货的减少(元) | -1,512,594.17 | |
经营性应收项目的减少(元) | -140,187,123.72 | |
经营性应付项目的增加(元) | -15,167,870.86 | |
现金的期末余额(元) | 212,317,748.45 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,360,355,014.47 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,148,037,266.02 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | ||
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