益民集团 (600824.SH)

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益民集团_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 222,386,945.46       
 收取利息、手续费及佣金的现金(元) 5,546,499.17       
 收到的税费返还(元) 6,409,506.28       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 95,403,945.26       
 经营活动现金流入小计(元) 329,746,896.17       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 193,891,391.24       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 27,433,580.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 95,743,461.20       
 支付的各项税费(元) 52,248,526.05       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 65,982,355.79       
 经营活动现金流出小计(元) 435,299,314.28       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -105,552,418.11       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 103,087,982.61       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,150.00       
 投资活动现金流入小计(元) 103,091,132.61       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,884,115.12       
 投资支付的现金(元) 1,100,700,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,106,584,115.12       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,003,492,982.51       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 520,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,523.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 520,003,523.00       
 偿还债务支付的现金(元) 540,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 7,089,091.67       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 11,906,296.73       
 筹资活动现金流出小计(元) 558,995,388.40       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -38,991,865.40       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,148,037,266.02       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,360,355,014.47       
 期末现金及现金等价物余额(元) 212,317,748.45       
补充资料:       
 净利润(元) 7,905,278.49       
 资产减值准备(元) 826,748.16       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 27,158,339.45       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 27,158,339.45       
 无形资产摊销(元) 1,244,742.74       
 长期待摊费用摊销(元) 2,588,925.95       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -119,113.88       
 公允价值变动损失(元) -19,852,059.36       
 财务费用(元) 8,527,077.35       
 投资损失(元) -1,738,113.61       
 递延所得税(元) 4,963,014.85       
 递延所得税负债增加(元) 4,963,014.85       
 存货的减少(元) -1,512,594.17       
 经营性应收项目的减少(元) -140,187,123.72       
 经营性应付项目的增加(元) -15,167,870.86       
 现金的期末余额(元) 212,317,748.45       
 减:现金的期初余额(元) 1,360,355,014.47       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,148,037,266.02       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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