益民集团_2021年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 903,813,913.96 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,691,048.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 290,866,602.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,215,371,564.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 528,943,209.62 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -50,053,560.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,750,111.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,071,806.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 192,768,392.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,000,479,959.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 214,891,605.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,230,556,655.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,690,710.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,286,747,365.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,790,371.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,046,776,377.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,062,566,748.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 224,180,616.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,182.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,016,182.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,119,448.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 10,669.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,456,900.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 521,576,349.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -121,560,167.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 317,512,055.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,042,842,959.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,360,355,014.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 90,299,765.42 | |
| 资产减值准备(元) | 67,533,283.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 54,229,052.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 54,229,052.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,749,307.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,537,698.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -54,591,899.17 | |
| 公允价值变动损失(元) | -95,670,327.42 | |
| 财务费用(元) | 19,492,256.67 | |
| 投资损失(元) | -25,395,969.26 | |
| 递延所得税(元) | 22,670,503.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 22,670,503.79 | |
| 存货的减少(元) | -14,226,963.54 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 56,283,648.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,779,935.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,360,355,014.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,042,842,959.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 317,512,055.32 | |
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 益民集团_2021年年报资产负债表 | 益民集团_2021年年报利润表 |