益民集团_2021年三季报现金流量表
| 2021年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 741,635,828.10 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 16,910,717.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 215,088,508.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 973,635,054.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 454,353,834.34 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -49,297,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,632,520.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 92,262,991.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 172,910,783.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 821,863,130.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 392,632,463.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,780.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 392,638,243.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,770,140.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,217,974,122.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,226,744,262.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -834,106,019.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 410,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,378,278.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 474,378,278.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,378,278.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -756,712,373.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,042,842,959.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 286,130,585.26 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 益民集团_2021年三季报资产负债表 | 益民集团_2021年三季报利润表 |