益民集团_2021年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 217,740,422.34 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 6,855,959.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,376.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,825,041.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 298,428,798.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,879,499.45 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -15,322,150.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,459,606.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,859,610.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,308,019.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 414,184,586.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,350,295.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,354,375.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,517,440.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 485,704,246.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,221,687.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -486,867,312.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 340,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 340,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,050,070.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 354,050,070.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,050,070.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -616,673,170.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,042,842,959.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 426,169,788.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2021-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 益民集团_2021年一季报资产负债表 | 益民集团_2021年一季报利润表 |