山西汾酒_2021年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,048,091,975.76 | |
收到的税费返还(元) | 31,042,767.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 273,524,746.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 25,352,659,488.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,226,450,609.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,759,858,970.87 | |
支付的各项税费(元) | 8,709,398,074.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,011,846,756.50 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,707,554,410.98 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,645,105,077.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 11,246,070,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 98,035,908.81 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,662.73 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,854,054.90 | |
投资活动现金流入小计(元) | 11,353,308,626.44 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,277,238.19 | |
投资支付的现金(元) | 16,033,570,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 16,189,847,238.19 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,836,538,611.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 174,302,053.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,889,170.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 183,191,223.78 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,191,223.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -417,930.40 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,624,957,312.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,367,202,521.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,992,159,833.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 5,389,669,218.87 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 159,057,936.65 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 159,057,936.65 | |
无形资产摊销(元) | 10,794,077.08 | |
长期待摊费用摊销(元) | 921,879.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -245,529.37 | |
固定资产报废损失(元) | 2,288,656.88 | |
公允价值变动损失(元) | -27,525,824.03 | |
财务费用(元) | -1,022,150.10 | |
投资损失(元) | -82,709,809.94 | |
递延所得税(元) | -422,012,577.38 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -427,965,580.21 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,953,002.83 | |
存货的减少(元) | -1,835,447,000.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -452,434,643.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,655,935,224.94 | |
其他(元) | 239,037,373.75 | |
现金的期末余额(元) | 5,992,159,833.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,367,202,521.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,624,957,312.04 | |
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 山西汾酒_2021年年报资产负债表 | 山西汾酒_2021年年报利润表 |