山西汾酒_2021年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,431,038,462.05 | |
收到的税费返还(元) | 20,945,420.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,821,372.20 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,500,805,254.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,740,002,517.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,396,623,877.33 | |
支付的各项税费(元) | 5,010,401,467.19 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,489,184.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,341,517,046.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,159,288,207.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 3,170,160,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 29,299,990.94 | |
投资活动现金流入小计(元) | 3,199,459,990.94 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,236,707.63 | |
投资支付的现金(元) | 4,242,897,777.78 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,279,134,485.41 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,079,674,494.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,286,845.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 58,286,845.27 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,286,845.27 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,021,326,868.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,367,202,521.45 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,388,529,389.59 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,579,036,566.47 | |
资产减值准备(元) | 27,006,893.55 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 68,816,993.04 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 68,816,993.04 | |
无形资产摊销(元) | 5,338,003.36 | |
长期待摊费用摊销(元) | 553,127.46 | |
固定资产报废损失(元) | 1,171.02 | |
财务费用(元) | -21,335,473.58 | |
投资损失(元) | 1,074,410.80 | |
递延所得税(元) | 7,019,458.40 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 7,019,458.40 | |
存货的减少(元) | -140,458,296.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,432,629,725.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | 64,779,747.85 | |
现金的期末余额(元) | 4,388,529,389.59 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,367,202,521.45 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,021,326,868.14 | |
公告日期 | 2021-08-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 山西汾酒_2021年中报资产负债表 | 山西汾酒_2021年中报利润表 |